Доброго дня, уважаемые читатели! Сегодня я хочу поделиться с вами пятью простыми, но очень эффективными шагами формулы успеха. В этой формуле успеха нет ничего лишнего. И в том виде, который, избавившись от всего лишнего, она приобрела после моей многолетней работы над собой, над статистикой инструмента (фьючерс РТС), и в конечном итоге над алгоритмами двух торговых систем — она стала очень простой и доступной для понимания новичка. Простой настолько, что ей с легкостью может воспользоваться даже ученик средней школы какой-нибудь деревни, расположенной в глубинке Сибири. 😉

Итак: если ваша цель, стабильный заработок на Фондовом или Срочном рынке — то, у вас есть только один, единственно верный путь — создание торговой системы.

Создание торговой системы — пять простых шагов

Когда у вас есть цель; когда известен путь, который приведет к цели, в создании торговой системы нет ничего сложного. Но все обстоит совершенно иначе, если у вас нет опыта и вы только пришли на рынок. Вернее, вас привела на рынок реклама. Новичок приходит в трейдинг с одной мыслью: заработать денег. Переполненный эмоциями, будучи слеп и неопытен, он пускается во все тяжкие. Так происходит в большинстве случаев. Потому что все мы — пришедшие в трейдинг за деньгами — попадаем в этот бизнес через рекламу. Фундамент любой рекламы состоит из наших желаний: покупка новых вещей, автомобиля, улучшение финансового положения и т. д.  Гуляя по городу или находясь в метро, в автобусе, слушая радио или просматривая Youtube — вы каждый раз сталкиваетесь с рекламой. Которая заполняет ваше сознание очередью сладких обещаний:

— трейдинг — это просто;

— трейдинг — это быстрый и легкий заработок;

— вы заработаете в трейдинге гарантированно;

В этих тезисах есть доля правды… Но при одном условии: вы знаете как заработать быстро, легко и гарантировано. Я начал свой Путь в трейдинге в 2008 году. У меня не было опыта, но была куча вопросов, — на которые я не знал ответа. Поэтому, как это обычно бывает с новичками, я начал искать ответы на свои вопросы на сайтах и форумах о трейдинге, — это была моя первая грубая ошибка!

Шаг первый: здоровая среда для развития

Беда сайтов и форумов о трейдинге заключается в том, что их цель одна: монетизация трафика, продажа рекламы брокерских домов, курсов различных «школ» трейдинга и т. д. Проще говоря, каждый человек, посетивший подобный сайт или форум, принесет доход только его основателю. Еще одна беда ресурсов о трейдинге заключается в том, что 90% их посетителей — это новички без опыта, — преисполненные желанием заработать много и быстро. Желания новичков опираются на ошибочные, ничем не подтвержденные теории о заработке на рынке. Как следствие, сайты и формы о трейдинге наполнены огромным количеством пустой-бесполезной информации (такую информацию еще называют «водой»), — которая, перемешиваясь с мнениями, спорами и склоками, еще больше сбивает новичков с пути; делает их развитие невозможным.

С годами новички становятся старожилами сайта или форума о трейдинге. Но их развитие и результаты торговли, увы, остаются без изменений. Это происходит по простой и очевидной причине: сайт или форум, наполненный новичками-старожилами, созданный для монетизации трафика, продажи рекламы или курсов — не может дать человеку правильную среду для развития!

Полная изоляция от каких-либо ресурсов о трейдинге — это ваш первый шаг на пути к развитию и заработку с рынка! В том числе, это касается и моего сайта. Я не шучу. И как только вы прочтете эту статью, и ознакомитесь с разделом «Психология и развитие», можете смело удалять ссылку на мой сайт из своего браузера. Уверяю, он вам больше не понадобится.

Шаг второй: выбор инструмента и рабочего таймфрейма

Прежде чем начать работать над созданием торговой системы, определитесь: какой инструмент будет лежать в ее основе, и на каком таймфрейме вы будете работать со статистикой этого инструмента. Говорю вам сразу, экономя ваши драгоценные годы и нервы:

Один инструмент = одна торговая система;

Время, затраченное на создание одной торговой системы = один год.

Шаг третий: выбор индикатора, цикличности или неэффективности рынка

В основе любой торговой системы лежат две переменных:

1. Инструмент — фьючерс или акция;
2. Индикатор или осициллятор — их может быть несколько. Но не больше двух.

Индикатор или осициллятор отслеживают цикличности рынка, происходящие в выбранном для основы торговой системы инструменте.

Пример: в основе одной из моих торговых систем «Интрадей-дивергенция» лежит индикатор MACD. Работая в связке с графиком цены фьючерса РТС, он отслеживает цикличности рынка — паттерн дивергенция.

Дивергенция — это мощный и гибкий инструмент как для технического анализа рынка, так и для извлечения из него прибыли!

А как же тренды? Спросите вы. Забудьте о них! Тренды — это абстрактное понятие. Они существуют только постфактум — на левой стороне графика цены. Невозможно определить тренд. И тем более торговать его прибыльно и стабильно на длительной временной дистанции. В моменте, да, быть может, вам повезет, и вы получите какую-то прибыль. Но, пытаясь торговать тренды на дистанции, вы потеряете всю, случайно заработанную прибыль плюс большую часть депозита!

Шаг четвертый: сбор статистики

Сбор статистики инструмента, это простая, но рутинная работа. С другой стороны: за время в течение которого вы будете работать с данными вы приучите себя к дисциплине; начнете понимать инструмент и его намерения; увидите Срочный рынок во всей его красе и непредсказуемости и, как следствие, не рискуя деньгами, сможете понять, что было бы с вашим депозитом, когда, допустим, утренняя торговая сессия открылась «гэпом» в 10-15%… Поверьте, это ценный опыт. И лучше получить его в теории, а не на практике.

Только сбор статистики и работа с ней сможет дать вам ответы на ключевые вопросы, без которых создать торговую систему невозможно:

— какого размера должны быть стоп и тейкпрофит заявки?

— каким должны быть значения «максимального риска на одну сделку» и «критического риска на весь депозит»?

— каким должно быть рабочее расписание торговой системы?

— какое соотношение риск-прибыль использовать при торговле на тот или иной объем депозита?

Главное в работе со статистикой инструмента — это точность сбора данных. Поэтому вам не обойтись без журнала сделок. Мой журнал сделок выглядит так:

Я уже писал выше:

Время, затраченное на создание одной торговой системы = один год.

Заносите в журнал сделок данные по инструменту в течение одного года, и вы получите то, чего никогда не будет у участников рынка, торгующих бессистемно — статистику! Ведение журнала сделок занимает всего один час в день, не больше. Но будьте крайне внимательны: не допускайте ошибок в показаниях! Одна-две ошибки в журнале сделок, это не критично. Но если этих ошибок будет 5-10 и более, сработает принцип геометрической прогрессии. И в конце года вы получите ложную статистику. Вся проделанная работа пойдет насмарку.

Да, создание торговой системы, это, как может показаться новичку на первый взгляд, долгая работа. Но, пожалуйста, не повторяйте ошибок подавляющего большинства участников рынка (к которым отношусь и я): идя на поводу у своей лени, спешки и страхов; торгуя бессистемно или по новостям, вы заочно обречете себя на многолетний, бесполезный бег по кругу, — который не принесет вам ничего, кроме разочарований и денежных потерь!

И еще, когда пройдут годы, вы поймете: за то время, что вы потратили впустую — пытаясь угадать направление рынка, торгуя по трендам — вы могли создать как минимум пять-шесть торговых систем, приносящих прибыль. Вопрос лишь в том, найдете ли вы в себе силы и желание по истечении этих лет, начать свой путь заново. И правильно…

Шаг пятый: автоматизация торговой системы

Начну этот раздел с не самой приятной новости: если вы выбрали для торговли внутридневной таймфрейм (1Н, 30min, или тем более 5min), то, чтобы не пропускать сделки, будьте готовы в прямом смысле слова поселиться у компьютера. (Изучите этот материал о пропуске сделок)

Но есть и новость хорошая: торговый алгоритм можно автоматизировать!

Совет: паттерн дивергенция не поддается оцифровке.

Автоматизация торговой системы — это венец вашей работы. Полтора года тому назад, с помощью языка программирования Lua, мне удалось автоматизировать торговую систему «Среднесрок». Если это получилось у меня, значит, обязательно получится и у вас! Автоматизировав алгоритм торговой системы:

— вы станете свободны!

— у вас появится много времени, чтобы заниматься своими делами и при этом, не пропуская сделки, зарабатывать деньги с рынка! (Здорово? еще как Здорово!)

Подводя итог, скажу: прежде чем создать свою первую торговую систему «Интрадей-дивергенция», а затем и вторую — «Среднесрок», я потратил около пяти лет, прежде чем понял, насколько все просто, если знать о пяти шагах формулы успеха. Увы, мне было некому о них рассказать. Поэтому я платил за знания самым дорогим, что есть у человека — своим временем.

В конечном итоге пять шагов формулы успеха стали основой моего авторского подхода «ФТСПЦ» (формирование торговой системы — полный цикл). Этот подход представляет из себя пошаговое руководство: в котором каждый шаг формулы успеха предполагает выполнение конкретных действий, — совершаемых с данными инструмента (фьючерс РТС) в определенный момент времени формирования торговой системы. Вы можете почитать о подходе ФТСПЦ здесь. Уверен, вы найдете много полезной для себя информации!

Видеоматериалы:

На сегодня это все, друзья. Уверен, пять шагов формулы успеха будут вам полезны и сэкономят драгоценное время. Не прощаюсь. С уважением, Станислав.