Не нужно пытаться поймать начало тренда или его окончание — это бесполезное занятие, ведущее к потере времени и денег! Любые действия в трейдинге, будь то собственные умозаключения о том, куда пойдет цена инструмента; либо принятие торговых решений, основанных на новостях, полученных из средств массовой информации, или какие-либо другие действия с вашей стороны, ведущие к открытию торговых позиций без использования системного подхода, по итогу года гарантированно приведут вас к неизбежным убыткам!

Чтобы торговать на рынке прибыльно и показывать стабильную доходность на годовой дистанции, нужно придерживаться всего-лишь нескольких очень простых правил:

1. Торговать системно.
2. Торговать только один инструмент.

Торгуя системно вы будете, порой, закрывать некоторые сделки по стоп-заявке и, как следствие, нести незначительные убытки — ограниченные рамками риск-менеджмента вашей торговой системы. Нетрудно догадаться: если математическое ожидание торговой системы (далее ТС) >0, то эти убыточные сделки не причинят никакого вреда вашему депозиту. В случае, когда в торговле на рынке использован системный подход: убыточные сделки будут просто рабочими моментами. Итоговый профит — полученный с помощью системной торговли на годовой дистанции — с легкостью нивелирует убытки рабочих моментов, а так же комиссии брокера за сделки, отработанные за этот период.

«Цена инструмента» является ключевой составляющей при торговле любым инструментом, будь то фьючерс или акция. Именно она, ее статистические данные и поведение дадут ответы на два самых главных вопроса: «в какой момент времени нужно открыть сделку?» и «когда именно нужно выйти из нее?»

Цена инструмента — это самостоятельная, независимая от окружающих факторов — субстанция. На нее влияет множество факторов из вне. Невозможно с точностью предсказать поведение цены в тот или иной момент времени — так, как этого хотелось бы нам, участника рынка.

А нам хочется зарабатывать всегда. Увы, так в трейдинге не бывает!

Несмотря на все вышесказанное, цена инструмента имеет свои закономерности. Они цикличны и повторяются на рынке в определенные временные периоды. Например, это может быть паттерн Дивергенция — на основе которого построена одна из моих ТС «Интрадей-дивергенция». Или, как в случае другой моей ТС «Среднесрок», это может быть цикличность смены баланса спроса-предложения покупателей-продавцов на фьючерс РТС, которую отслеживает данная ТС на среднесрочных таймфреймах.

Цена инструмента движется циклично. Чем старше таймфрейм, на котором ведется торговля — тем точнее, но реже повторяются цикличности-закономерности. Выявить эти моменты в поведении цены инструмента без допуска в торговлю эмоций со стороны трейдера — сможет только работа со статистическими данными, собранными за годовой период, и сформированный на их показаниях системный подход — торговая система. И никак иначе!

Как только вы начали торговать по наитию или финансовым новостям — вы проиграли рынку…

Как только вы допустили в торговлю эмоции; цели по профиту, взятые из головы, не обусловленные статистикой вашей ТС — вы проиграли рынку…

Вы проиграете рынку в любом случае, кроме одного — когда будете торговать системно!

На этом у меня все. Не прощаюсь, друзья. Соблюдайте риск-менеджмент торговых систем и не пропускайте сделки!

С уважением, Станислав.