КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ В ТРЕЙДИНГЕ ВСЕГДА?

Всем доброго дня и отличного настроения, друзья! Вот уже несколько недель я, что называется, «сушу весла». Не торгую, пока Московская биржа не снизит гарантийное обеспечение (далее ГО) до вменяемых значений. (Изучите эту статью. Она написана как раз по этой теме. В ней, на конкретном примере я разбирал, какие риски ожидают трейдера торгующего Срочный рынок, если он попытается торговать фьючерс РТС с текущим ГО.) При торговле на Срочном рынке с текущим ГО, даже при использовании в сделках минимального — первого кредитного плеча, будет грубо нарушен риск-менеджмент! И, как следствие, в случае совершения нескольких убыточных сделок подряд, достигнута точка невозврата…

В последнее время я стал публиковать материалы довольно редко, — более подробно я остановлюсь на этом моменте в конце статьи, — но текущая ситуация, сложившаяся на рынке, обязывает меня написать то, о чем я, в очередной раз, просто обязан написать, дабы уберечь вас, мои читатели, от лишних убытков!

Текущая ситуация на рынке — «Мясорубка!»

После того как Российский Фондовый и Срочный рынок упали более чем на 60%, я получил довольно много сообщений в свой Telegram. Мне писали люди потерявшие деньги: кто-то искал поддержки, а кто-то причины своих потерь… Среди написавших мне, были и те, кого я предостерегал несколько лет назад. Объяснял им последствия, которые их ждут, в случае бессистемной торговли: покупки-продажи акций, облигаций и других ценных бумаг, на основе фин. анализа различных СМИ или по рекомендациям доморощенных трейдеров-аналитиков.

Я предостерегал их от покупки красивой иллюзии в яркой обертке, под названием ОФЗ (Облигации федерального займа); говорил им заранее, чем в итоге, закончится такой «трейдинг» для их депозитов… У этих людей было свое мнение на этот счет, а у меня — свое. Но шутка заключается в том, что мнений много, а суть неизменна, — и каждый, пришедший в трейдинг человек, рано или поздно столкнется с ней. Вопрос лишь в том, прислушается ли он к совету. А если нет… то сколько ему придется потратить времени и заплатить денег за то, чтобы в конечном счете прийти к тем вещам, о которых ему говорили заранее? — несколько лет назад…

Google запросы: «Как зарабатывать в трейдинге всегда?»

Изучая статистику посещения ресурса Youtrendclub, я заметил, что за последние несколько месяцев пользователи сети переходят на ресурс по следующему поисковому запросу: «Как зарабатывать в трейдинге всегда?» Сегодня я отвечу на этот вопрос.

Наша суть и среда для развития

Но перед этим я хочу немного поговорить о нас — трейдерах. О нашей сущности. О среде для развития, — в которую попадает каждый из нас, когда приходит в мир трейдинга. В этой статье я хочу простыми словами донести до вас, каким образом можно прийти к Реальному трейдингу. Нет, не к тому трейдингу о котором рассказывают людям в красивой рекламе брокерских домов или на Youtube-каналах говорящих голов, — призывающих людей торговать Срочный рынок с текущим ГО, что равно добровольной потере депозита, — я хочу рассказать вам, каким именно образом возможно прийти к тому трейдингу, который будет приносить стабильный доход, комфорт и удовольствие. В очередной раз я хочу объяснить простым языком, насколько в трейдинге все просто, если подходить к торговле правильно и начинать свое развитие с тех вещей, к которым, мы, в большинстве случаев, приходим лишь спустя много лет — через время и деньги, потерянные за эти годы…

Забавно, но мы сами все усложняем, потакая своим порокам и лени. Уводим шансы на развитие и заработок в отрицательную зону. Превращаем трейдинг в постоянную нервотрепку. Безусловно, в том, что в трейдинге зарабатывают всего 2-5% от всех участников рынка, есть и вина тех (СМИ, брокерские дома, «продавцы воздуха», скам-проекты, доморощенные «трейдеры-аналитики», различные «школы трейдинга» и преподающие в этих школах, «трейдеры-учителя», и т. д.), кто использует нашу лень и пороки себе на благо. Но, друзья, не будем забывать: фундамент трейдинга держится именно на людской лени и пороках! Когда мы приходим в трейдинг, то, все без исключения, несем за спиной рюкзак, наполненный «строительным материалом» Наша жадность, страх, жажда быстрой наживы, необразованность, сентиментальность, спешка, наши желания — все это — «строительный материал» — «кирпичики» фундамента трейдинга. А наша лень — это «раствор», — который очень крепко скрепляет «кирпичики»! При всем этом, очень сложно — практически невозможно вырваться из той, заранее и детально продуманной инфраструктуры для развития, — кропотливо выстроенной теми, кто использует наши пороки себе на благо. Такие дела…

Да что говорить, я постоянно вижу массу примеров: люди, пребывающие в трейдинге годами, стоят на месте в своем развитии. Живут иллюзиями. Платят за свою лень и спешку, драгоценным временем и деньгами. Почему так происходит? Почему, каждый раз повторяется одно и то же, и все идет по накатанной дорожке: человек приходит в трейдинг, теряет впустую годы, теряет деньги?! Причин масса. Но основная причина — это наши желания: заработать сразумногоздесь и сейчас… и, чтобы так было всегда! Желание зарабатывать в трейдинге всегда, много (имея в 99% случаев мизерную сумму на депозите: 100.000 — 300.000 р.), и сразу — это первоисточник всех наших бед! Каждый из нас приходит на рынок именно с такими мыслями. Увы, но такова наша сущность. И я не исключение из правил, — именно поэтому я пишу об этих вещах. Заранее, чтобы сэкономить вам годы и деньги, делюсь своими мыслями и многолетним опытом.

Ответ на запрос «Человеческие качества и пороки, как они влияют на трейдера?»

Я знаю, что все вы (и я в свое время желал того же самого), хотите закрывать каждую сделку в плюс. И чтобы так было всегда, или почти всегда. Вы хотите навсегда избавиться от убыточных сделок в торговых сессиях, или от большей их части, — что-ж, это вполне нормальные человеческие желания. Но — они несбыточны! Более того, эти желания служат началом конца депозита. Тогда почему же я назвал их «нормальными желаниями»? — потому что в нашей обычной жизни, в этих желаниях нет ничего плохого. Мы все попадаем на рынок из обычной жизни. Из привычного нам мира. Что же плохого в том, чтобы желать постоянного и хорошего дохода? Ловушка заключается в следующем: наша обычная жизнь — привычный нам мир, и мир трейдинга — это два, совершенно противоположных мира! В обычной жизни при принятии решений мы опираемся на свою интуицию, эмоции, желания и настроение. И, в большинстве случаев, у нас все получается — мы добиваемся поставленных перед собой целей. Трейдинг, это совершенно другой мир… Интуиция, эмоции, желания, настроение — в трейдинге — не работают! Более того — они губительны! Используя в трейдинге эти качества, опираясь на них при принятии торговых решений — человек обрекает себя на гарантированную потерю времени и денег. И здоровья… Поэтому, когда мы попадаем в трейдинг, нам требуется время, — чтобы перестроить свое мышление. Это очевидный факт. Мышление — формирует среда для развития. А как перестроить мышление, если нет среды для развития?.. 🙂

При всем этом, очень сложно — практически невозможно вырваться из той, заранее и детально продуманной инфраструктуры для развития, — кропотливо выстроенной теми, кто использует наши пороки себе на благо. Такие дела…

В добавок ко всему вышесказанному, добавим наши пороки, и получим ответ, — никак! Вкупе с пороками, невозможно перестроить мышление в той среде в которую мы попадаем приходя в трейдинг. Как видите, все очень просто. В том, что вы прочли, нет ничего сложного, — это очевидные вещи. Но они скрыты от большинства людей по простой причине: деньги — это нереальный мотиватор к совершению действий на рынке (открытие торговых позиций), преисполненных эмоциями, желаниями, интуицией, ожиданиями прибыли и предположениями куда пойдет цена инструмента. В обычной жизни подобные действия имеют полное право на жизнь. В мире трейдинга — им нет места! В действиях, основанных на наших человеческих качествах, озвученных выше, нет системности. А там, где нет системности, нет и риск-менеджмента. Я могу еще очень долго углубляться и детально разбирать эту обширную тему, но я думаю, что вы уже и так поняли мою основную мысль. Подводя итог из всего сказанного, получается: что с одной стороны, на нас — трейдеров, и, как следствие, на наши результаты в трейдинге, напрямую влияет ряд врожденных человеческих качеств и пороков. С другой стороны, это просто психологические барьеры, делающие из прибыльного трейдинга — трейдинг убыточный, — эти барьеры свойственны новичкам и людям, находящимся под влиянием коллективного мышления (различные форумы, ресурсы и чаты о трейдинге). Психологически барьеры, — с помощью нехитрых манипуляций с психикой, дисциплиной и системной торговлей, — можно нивелировать.

Их обязательно нужно нивелировать, чтобы развиваться в трейдинге!

Ответ на запрос: «Как зарабатывать в трейдинге всегда?

Как зарабатывать в трейдинге всегда? На этот счет у меня есть как хорошие новости, так и плохие. Начну с плохой. Как зарабатывать в трейдинге всегда? — да никак! Вы не сможете всегда зарабатывать в трейдинге на короткой временной дистанции. А теперь новость хорошая: вы можете своими действиями значительно повлиять на увеличение шансов на большее количество сделок закрытых с профитом, и на то, чтобы на дистанции в один год — делать это стабильно, — это и есть суть трейдинга!

Как только вы осознаете все, что уже прочли, и, что еще более важно, позволите этой информации стать частью вашего мышления — вы сразу-же освободите его от главного паразитного фактора «зарабатывать всегда, здесь и сейчас» Который не позволяет большинству участников рынка закрывать торговый год, хотя бы в ноль. Вы освободитесь от желаний, на что потратить, еще не заработанную прибыль.

Да, пока речь не идет о прибыльной торговле. Об этом говорить рано. Разговор о прибыльной торговле пойдет далее, а пока: хорошенько подумайте над тем, что вы сейчас прочли. Уложите эту информацию в своем мышлении; сделайте ее, его частью — осознайте это!

Проценты годовой доходности — мифы и реальность

Я думаю, вы заметили число и знак процента на обложке статьи: цифру 15%, — это процент годовой доходности. В трейдинге такая доходность говорит об очень многом. Профессиональные трейдеры стремятся к этой цифре…

Тут я немного отступлю от основной темы и отвечу на вопрос, который, скорее всего, мог возникнуть у большинства читателей: «Профессиональные трейдеры, кто они?» Это те участники рынка, что не участвуют в конкурсе ЛЧИ (конкурс лучший частный инвестор); они редко появляются в публичном пространстве; они не сотрясают воздух тавтологией о трейдинге, — обещая заоблачные проценты ежемесячной доходности подписчикам своих Telegram-каналов; они не гарантируют стопроцентный результат при прохождении у них обучения. Они просто торгуют. Торгуют Реально. И только системно.

…Порой, их доходность больше, порой, меньше этой цифры, — что это означает?.. Трейдинг, это торговля с небольшой прибылью, полученной в каждой, закрытой с профитом сделке, отработанной на годовой дистанции. И сейчас те читатели, которые не пропускают мои статьи, и читают их внимательно, вспомнили, о чем я говорил в одной из них:

В трейдинге решает не прибыль, полученная в одной сделке, а объем депозита, на который, в ряде сделок, совершенных на дистанции в один год, эта прибыль была получена.

Годовая доходность в размере 15% — это отличный показатель! Возможно — она может быть чуть больше, возможно — чуть меньше за год. Возьмите за ориентир эту цифру. Но не пытайтесь, во что бы то ни стало, выжать этот процент доходности из рынка.

Запомните: вашу доходность определяете не вы… а ряд факторов — ваша торговая система, и то, каким, в тот или иной год, был рынок!

Если вы будете торговать системно, то на годовой дистанции к вам придет стабильность. Из года в год вы будете брать из рынка свой процент доходности. И делать это стабильно. Таким образом, вы будете иметь колоссальное преимущество перед большинством других участников, которые, в отличии от вас — торгуют по наитию. Бессистемно. Без риск-менеджмента. Это даже нельзя называть торговлей. «Игра в угадайку», — вот самое подходящее определение их действиям. Те, против кого вы торгуете, будут стабильно — 1-2 раза в год сливать все свои деньги, или большую их часть. Торгуя бессистемно, они будут гарантировано терять контроль над торговыми позициями, и каждый раз сливать свои деньги, попадая в ситуации, свидетелями которой — одной из них, мы стали не так давно. Сомневаясь в своих торговых решениях, они будут собираться на форумах о трейдинге в поисках коллективного мнения. В то время как вы — будете точно знать, в каком направлении открыть торговую позицию; знать до минуты, когда именно нужно это сделать! Вы будете спокойны, чтобы не происходило на рынке. Торговля будет приносить вам удовлетворение и комфорт.

Перед тем как взять планку своей годовой доходности, на годовой дистанции вы совершите ряд убыточных сделок. В этом нет ничего плохого, — это нормальные вещи, если речь идет о системном трейдинге и торговле на годовой дистанции. Но системный подход в связке с риск-менеджментом; отсутствие в вашей торговле сделок, — торговое решение об открытии которых было принято интуитивно, по наитию, настроению, на желаниях, либо на ожиданиях, опубликованных в СМИ финансовых новостей, — позволят вам контролировать свои эмоции и риски, сохранять концентрацию на годовой дистанции и не попасть в тильт. А это, друзья, дорогого стоит!

Фокусируйтесь не на результатах (забудьте о них!), а на своих решениях — сигналах торговой системы. Вы не можете контролировать результаты в трейдинге: если сделка открыта и ваши деньги в позиции, то не имеет никакого значения, насколько развита ваша интуиция… Важно, чтобы эта сделка была открыта системно — по сигналу торговой системы, и только так! Если вы будете торговать системно на постоянной основе, то, в итоге, у вас будут хорошие и, что еще более важно — стабильные результаты! Не в каждой сделке, нет, — будут стабильные результаты на годовой дистанции. Это суть трейдинга, друзья!!

Годовая доходность в размере 15%, это цифра, которую новички чаще всего не воспринимают всерьез. Их сознание очень далеко от истины… Оно заполнено ложной информацией, вперемешку с желаниями и амбициями, — я и сам был таким, лет десять тому назад. Аналогично новичкам, думает и то большинство участников рынка, которое, несмотря на то, что находится на рынке не один год, обречено на постоянную потерю денег и стагнацию в развитии. Годовая доходность в 15%, для них несерьезная цифра. Они грезят о сотнях процентов доходности… 🙂 График их торговли похож на диаграмму записи сердечного ритма. Бывает, им везет: в течение года, загружая депозит на максимальное кредитное плечо и случайно попав в одно направление с трендом, они берут профиты в размере десяти и более процентов, но… По итогу года всегда закрываются в минус. В лучшем случае, в ноль, — но это очень редкое явление.

Почему так происходит?.. Все очень просто, друзья: с помощью мощных инструментов маркетинга и рекламы, те, кто играет на другой стороне инвестиционного бизнеса, против нас — участников рынка, внедрили в наше сознание ложный стереотип о том, что трейдинг, это бизнес, который может приносить колоссальные доходы. (Отчасти, это так. Но не для всех, увы. Логика проста: для того, чтобы трейдинг приносил колоссальные доходы — нужны колоссальные денежные объемы на депозите. По-другому в трейдинге просто не бывает.) Они запустили в Сети огромное количество сайтов, форумов, Youtube и Telegram-каналов о трейдинге, — цель которых одна, лишить нас собственного мышления и, как следствие, развития; объединить в социальные группы, и привить этим группам коллективное мышление. Каждый день мышление людей засоряется токсичной информацией, не имеющей никакого отношения к Реальному трейдингу. Прибавьте к вышеозвученному наши человеческие качества, желания и пороки, несовместимые с трейдингом и понятием «заработок на рынке», и вы получите очевидный ответ на вопрос «Почему так происходит?..»

Ну и напоследок, простой пример для тех, кто считает доходность в 5-10-15-20%, доходностью маленькой, не заслуживающей внимания. Для сравнения я возьму доходность торговой системы «Среднесрок», которая, на данный момент, составляет 9.3%. Рассмотрим текущую ситуацию, в которой большинство участников рынка, торговавших бессистемно, без риск-менеджмента, находясь в погоне за иллюзией, в виде сотен процентов доходности, в итоге — потеряли свои деньги. А большая их часть — потеряла все свои деньги!

При текущем падении, даже будучи в позиции с минимальным — первым кредитным плечом по фьючерсу РТС, участники рынка, которые, не закрывали торговые позиции, пытаясь пересидеть убыток, потеряли как минимум 50% от объема депозита! Поэтому, пусть это будут усредненные значения: потеря 50% от объема депозита. Итак: на сегодняшний день, потери большинства участников рынка, составляют 50% от объема депозита. В то время как доходность торговой системы «Среднесрок», составляет 9.3%. А теперь ключевые вопросы, они все расставят по своим местам:

  • 1. Сколько процентов нужно заработать потерявшим деньги участникам рынка, чтобы выйти на текущую доходность торговой системы «Серденесрок»?
  • 2. Сколько лет займет у них этот процесс, если они сразу, в моменте, потеряли 50% от депозита?.. 🙂
  • 3. Сколько раз, в течение этих лет, — на протяжении которых они будут восстанавливать потери, — повторится та ситуация (в которой они полностью теряют контроль над торговой позицией), что случилась недавно?..

Как видите, друзья, Реальная годовая доходность, о которой вы сегодня услышали, лишь кажется небольшой. В реальности-же, чтобы прийти к годовой доходности, допустим, в 20%, нужно очень и очень сильно постараться! А для тех, кто потерял деньги в текущем падении (и будет терять их каждый раз, как только возникнет подобная ситуация), она и вовсе недоступна. Прибавьте сюда денежные объемы (20.000.000 р. — 50.000.000 р.), — которые требуются для работы, чтобы по итогу года получить достойную прибыль, — и вы ощутите всю полноту этой, казалось бы, невзрачной цифры…

Кстати, не поленитесь, забейте в поисковик запрос «Доходность, хедж-фонды» и посмотрите цифры доходности. Вы удивитесь, сравнив эти цифры — цифры реальной доходности, со своими ожиданиями…

Послесловие

Думаю, что этот материал будет полезен многим читателям. Особенно тем, кто в текущем падении потерял свои деньги. Не секрет, что этих людей подавляющее большинство. Все, кто торговали без торговых систем — потеряли свои (или чужие, если они были в управлении) деньги, либо большую их часть. Рынок, в очередной раз, обнулил депозиты тех — кто пытался, слушая фейковые новости, угадать рынок и, опираясь на них, открывал торговые позиции без риск-менеджмента; рынок обнулил депозиты тех — кто, находясь в эйфории обещаний СМИ, верил в вечный рост… Увы, участников рынка, обреченных на постоянную потерю своих денег, в трейдинге большинство, — такова суровая реальность этого бизнеса.

Надо отдать должное СМИ, брокерскими домам, говорящим головам Youtube-каналов, которые обещали своим клиентам и аудитории, что все будет «тип-топ»: инвесторы получат свои дивиденды и проценты за инвестиции в очень прибыльные стратегии; трейдеры Срочного рынка, загрузившие торговые позиции на максимальное кредитное плечо — перед предстоящим ростом рынка — возьмут жирные профиты… Да, в очередной раз, я признаю: они умеют пустить пыль в глаза, и подготовить публику так, что ни у кого не возникнет даже малейших сомнений в том, что рынок может упасть так, как это недавно произошло. Мысль о падении даже не допускалась большинством участников рынка. Перед тем, как рынок упал — я читал форумы о трейдинге; изучал мысли людей; сравнивал их мнение, со своим, понимая — сколько в очередной раз будет крови; насколько будут масштабными денежные потери тех, кто пришел на рынок недавно, и тех — кто находится на рынке давно, — но тем не менее, так и не сделал для себя выводы.

Недавнее падение рынка, люди, попавшие в него и потерявшие деньги, подтолкнули меня к написанию этой статьи. Ведь основной и единственный приоритет проекта Youtrndclub, которого я придерживаюсь с самого начала его создания — максимально консервативная торговля и минимальные риски в сделках. Я придерживаюсь этого приоритета во всем: в работе с инвесторами; в трансляции сигналов в сервисе Telegram, и конечно же я прилагаю все усилия, чтобы донести свои взгляды на трейдинг, когда даю консультации либо помогаю людям формировать торговые системы с помощью подхода ФТСПЦ (Формирование торговой системы — полный цикл).

Если внимательно изучить весь опубликованный в моем блоге материал, то основная мысль, которая красной нитью сшивает все мои статьи, будет мысль о системной торговле и риск-менеджменте. В каждой статье я так или иначе затрагиваю эти темы и не устаю писать о них. И не устану, друзья. Мне хочется донести до вас, уважаемые читатели, эти простые, но очень важные в трейдинге вещи, чтобы и вы, поняв суть изложенного, и применив эти знания на практике, испытали тот комфорт и спокойствие, который дарит системный подход. Испытали эмоции, которые испытываешь, когда берешь очередной профит и понимаешь, как на самом деле все просто и легко.

В начале статьи я обещал рассказать, почему я стал публиковать мало материала в последнее время. Друзья, на данный момент на ресурсе Youtrendclub опубликованы все материалы, все знания — которые требуются для того — чтобы перестроить свое мышление на нужный лад и самостоятельно сформировать торговую систему. Единственное отличие услуги ФТСЦП (формирование торговой системы — полный цикл) от самостоятельного изучения, заключается в том, что в первом случае, я, от начала и до конца, контролирую процесс и, на начальном этапе, даю в качестве рабочего шаблона готовую торговую систему, на основе которой происходит сбор статистики. Безусловно, при самостоятельном движении к цели вы потратите больше времени, — это плата за самостоятельность.

Никуда не спешите, друзья. Спешка — занятие пустое и неблагодарное. В трейдинге не получится, — как при покупке автомобиля, прочитать инструкцию, понять для чего нужна та или иная педаль, или кнопка, а затем сесть, и поехать, — прежде чем что-то начнет получаться, вы должны осознать некоторые вещи, а для этого вам потребуется время. Довольно много времени. Знать, как и что нужно делать — мало… Нужна осознанность. Слишком велики соблазны рынка; слишком сильна власть денег над нашим сознанием. Если у вас будут знания, но не будет осознанности — рынок, со временем, соблазнит вас, и вы, поддавшись этим соблазнам, превратите свою торговлю из системной, в рандомную!

Человек, который внимательно и неспеша изучит мои статьи — не потеряет в трейдинге деньги в тех объемах, в которых их теряет подавляющее большинство участников рынка; не потратит впустую годы, пытаясь угадать рынок. Человек, изучивший материалы ресурса Youtrendclub, увидит трейдинг в его реальном обличии. Он будет знать заранее, как все будет в реальности, — а изначально правильно сформированный взгляд, это ключевая и очень важная деталь. Психика человека, подобна бетону — та информация, что была заложена изначально — впитывается в мышление и твердеет, пронизывая его. И в том случае, когда эта информация ложна, и человеку, и тому, кто берется перестроить сознание этого человека, будет очень трудно в дальнейшем сломать заложенные прежде стереотипы мышления и по новой сформировать его. Человек, изучивший материалы, поймет — трейдинг, это не игра, — это работа. Работа с деньгами. И прежде всего — работа над собой.

Нельзя хватать и там, и тут, нельзя на все набрасываться — целым овладевают по частям. Нужно выбирать груз по силам и заниматься только тем, на что нас хватит. Черпать надо не сколько хочется, а сколько можешь вместить.

Луций Анней Сенека “Нравственные письма к Луцилию”, письмо CVIII.

На сегодня у меня все, друзья. Я желаю всем отличного настроения и соблюдения риск-менеджмента торговых систем!

С уважением, Станислав.



Подписаться
Уведомление о
guest
4 комментариев
старее
новее большинство голосов
Inline Feedbacks
View all comments
UP
4
0
Оставить комментарийx